Moritz Hessel
@HesselMoritz
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Spiegel Bestseller-Autor I Long-Short Investor I Lifelong Learner
Zürich
Joined October 2017
Meine YouTube-Performance Analyse: Top & Flop Investments + Learnings! . Seit 2 Jahren veröffentliche ich Analyse zu Makro-Themen & Einzelaktien auf YouTube. Hier ist eine nüchterne Übersicht über meine besten und schlechtesten Beiträge - was taugen meine Analysen? 🧵. Meine
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$TTD -25% nachbörslich nach den Quartalszahlen
Framework Trendwende - $TTD Case Study. Ich wurde gebeten meine Short-Position TTD (+32%) in einer Case Study aufzuarbeiten. Das erste Mal seit 33 Quartalen hat TTD die Erwartungen der Analysten verfehlt. Hier zeige ich meine Vorgehensweise bei einem Bereich meiner Shorts –
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Wie man sich bei einem Rückgang am Aktienmarkt (bspw im April während des Zolldramas) verhalten sollte. Hint: es kommt drauf an! Aber ich denke es gibt viele Punkte, die auf jeden Investor zutreffen. Der Thread wurde so lang, dass ich es in zwei Teilen posten muss – der 2. Teil
@HesselMoritz Frothy market - wie hedgen Profis, was können retail investors nachmachen?.
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Jedes Mal dieselbe Debatte bei neuen IPOs $FIG. Ich kann es nicht mehr hören. Dann bring eben nicht nur 5% der Aktien an den Markt! Mit so einem Mini Free-Float ist es klar, dass der Aktienkurs explodiert. Das ist financial engineering & von den Insidern so gewollt!.
With $FIG we have another massive "POP" highlighting the gross inefficiency in the modern IPO process. It's very simple. They REFUSE to match supply/demand (that happened today). They brag about the mis-match - "30X oversubscribed." The outcome is expected & fully intentional.
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Gestern lieferte $META (& $MSFT) sehr gute Quartalszahlen. @finkd zeigt, dass sich die hohen Ausgaben für die besten KI-Experten der Welt auszahlen. Highlight aus dem Call: "On advertising, the strong performance this quarter is largely thanks to AI unlocking greater efficiency &
Derzeit gibt es da nichts zu diskutieren! Die ROIC bei $MSFT, $GOOGL, $AMZN & $META sehen fantastisch aus! Im nächsten Jahr wird diese Grafik vermutlich anders aussehen. Aber bis dahin muss man sich keine Sorgen machen. Tolle Grafik von @EmpiricalRP .
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Aber Search ist um 11,7% yoy gewachsen vs 10% yoy im letzten Quartal. Dazu sind Paid Clicks (sehr wichtige Kennzahl; Werbende zahlen nur $GOOG wenn ihre Ads angeklickt werden) sind um 4% gewachsen. Im letzten Quartal waren es 2%. Trotz Gegenwind also gute Performance. Doch kein.
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Denke $GOOGL hat noch etwas Luft nach oben. Warum?. ChatGPT täglich aktive Nutzerzahlen sind von 350 Mio auf 550 Mio angestiegen, in den letzten 3 Monaten! Das ist starkes Wachstum & sollte eigentlich ein Gegenwind für $GOOG darstellen.
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$GOOGL Zahlen im Detail: . Umsatz: 13,8% vs Buyside Bogeys 11,7% vs Konsens 10,75 %. Op. Margen: 32,4% vs BB >33%. Einzelne Segmente: . Search: 11,7% vs BB 10,5% vs Konsens 9%. YouTube: 13% vs 12% vs 10%. Cloud: 32% vs 27,5% vs 26,8%.
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Sentiment hat fast eine 180° Wendung gemacht & $GOOGL Zahlen haben dies bestätigt. Sehr solide, nur leicht bei der operativen Marge verfehlt (liegt aber an einer $1,4 Mrd. Sonderposten für legale Ausgaben). Vom "AI-Verlierer" zum "AI-Gewinner"
"75 % finden $GOOGL AI Antworten hilfreicher als ChatGPT". Ist $GOOG vielleicht doch kein AI-Verlierer wie der Konsens glaubt?.
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Update zur $SPY Ertragssaison soweit: . Die Performance der Aktien nach ihren Quartalszahlen ist so schlecht wie seit 2022 nicht mehr (siehe @Bloomberg Grafik). Dies ist das Gegenteil des letzten Ertragszyklus Ende April. Enttäuschungen wurden gekauft & starke Ergebnisse (über
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Taiwan Semi $TSM hat wieder solide Zahlen gemeldet, bei dem es wenig zu bemängeln gibt. Ausblick ist sehr konservativ. Immer noch "nur" 20x KGV. Earnings Call war auch positiv, gutes Signal für Werte wie $NVDA. “AI demand is getting stronger and stronger”…“We maintain a
Immer wieder muss ich über $TSM Taiwan Semiconductor staunen. Die Skala mit der das Unternehmen operiert ist unglaublich. TSMC wächst 2x so schnell wie der Markt & klaut Marktanteile von Samsung & $INTC. Umsätze sollen bis 2030 um 17% pa wachsen. 30% ROE. Das beste? <20x KGV! 🤯
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Obwohl @grok so gut abliefert bei den Benchmarks, finde ich diese beim persönlichen Nutzen schlechter als andere LLMs. Werden die extra auf diese Tests trainiert? Oder kann ich Grok einfach nicht nutzen?
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Heutige Lektüre: wie man Buchhaltungstricks von Unternehmen durchschaut. Obwohl es heute relativ einfach ist ein Fraud zu erkennen - man muss nicht weiter als die ersten 5 Seiten einer Investor Presentation lesen 😅
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Kontroverse Meinung: . als Anfänger (egal in welchem Gebiet) sollte man zunächst das Verwenden von ChatGPT oder anderen LLMs vermeiden. Man sollte zuerst genug Erfahrung sammeln ("10.000 Stunden Regel"), bevor man sich auf AI verlässt. Besonders als Beginner versteht man nicht.
"75 % finden $GOOGL AI Antworten hilfreicher als ChatGPT". Ist $GOOG vielleicht doch kein AI-Verlierer wie der Konsens glaubt?.
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"75 % finden $GOOGL AI Antworten hilfreicher als ChatGPT". Ist $GOOG vielleicht doch kein AI-Verlierer wie der Konsens glaubt?.
In a survey by Oppenheimer & Co. related to user satisfaction with Google's AI Mode, of people who have used AI Mode and pay for ChatGPT:. - 82% find AI Mode results more helpful than Google Search.- 75% find AI Mode results more helpful than ChatGPT. This echoes what I wrote
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In diesem Thread sind noch weitere Aktien, die man günstig einsammeln konnte während des Crashs. Was kann man aus solchen Phasen lernen? Das Tolle für den Privatanleger ist, dass keiner nach der wöchentlichen Performance fragt. Demenstsprechend könnt ihr
Jede Krise = Chance!. Der S&P500 $SPY hat sich von seinem Tief mit einer 17 % Rallye wieder erholt. In dieser Zeit habe ich natürlich die Gelegenheit genutzt, um weltklasse Unternehmen aufzustocken. Diese sind meist nicht betroffen vom Handelsstreit zwischen USA & China & können
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Gestern schloss der S&P500 $SPY auf einem neuen Hoch für dieses Jahr! Im April gab es noch einen 20% Rückgang & viel Panik für Strafzölle. In solchen Phasen lohnt es sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – Fokus auf Qualität, langfristiges Wachstum und das Erweitern des
Trump-Zölle 2025: Was kommt da auf uns zu? . Eine turbulente Woche! Am 2. April kündigte @POTUS massive neue Zölle auf Importe an – und das hat es in sich! Ein universeller Zollsatz von 10%, plus Strafzölle auf Länder mit Handelsdefiziten. Was steckt wirklich dahinter?. Trumps
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Oh no, $NKE ist 10 % im Plus vorbörslich nachdem sie ihre Quartalszahlen veröffentlicht haben 😂.
Ist das @BillAckman $NFLX 2.0 mit $NKE? . Ist natürlich nur Spaß 😅 - soweit ich weiß hat er einen Teil in Call-Optionen bei Nike umgeschichtet.
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