EL｜低回撤笔记
@EL17668458
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19年入圈选手｜期权/跨市场/风控复盘｜不喊单不带单｜用80%的保守换睡眠，用20%的冒险换弹性
Joined November 2021
现金流这个东西对投资的意义是毋庸多言的，它不仅仅是一份你的被动收入，也是作为杠铃的中间地带，给两端提供缓冲垫的重要存在，现金是我们在场内未来的赌资，是高风险策略的加油站。
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熟悉的感觉回来了，跟22年那波周线11连跌的时候一样，跌得让人喘不上来气 最近准备该挂单的位置就挂，计划内该抄的底机械地去执行 还是那句话，七到五万的大饼，再错也错不到哪里去了 然后就少看盘了，心率这几天都看高了 再一个计划就是，等短期的底明确了之后，搭个铁鹰，吃一吃降波的利润
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2026年果然从开年之初就很动荡 最近打开账户每天都绿得触目惊心 腾讯暴跌，诺和诺德财报之后暴跌 最近几个月在建仓的微软、CRCL、PDD也一直很疲软 完事再一看大饼也七万五了 还活鸡毛啊，跳了兄弟 但是一整理思路发现 任何事情都是两面的 其实当下的悲观背后隐藏着很多乐观：
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去年在各个账户里布局的一些老登股 放到现在看整体回报已经很不错了 海油和海控是半年前开始持续地在定投 现在海油打了差不多三分之二仓位吧 已经飞了 海控整体还是不贵的 还会继续按计划买 人寿是去年四月贸易战那会儿买的 前两天已经出掉一多半了 最近一段时间应该也不会再关注了
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今天想聊一个小问题： 如果用期权做方向，两条腿真的比单腿蹦强太多了 这个道理不瞒各位说 从听到，到不断在交易当中悟透这件事儿 我花了两年 拿做多举个例子： 你搭一个 call spread 相比直接裸买call，看起来是牺牲了一点上行上限 但赔率结构好到不知道哪里去了
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身边很多朋友说我在交易上特别有耐心， 以为是纪律性强、特别自律。 其实真不是。 耐心这件事，很多时候不是靠咬牙， 而是靠认知：你越理解规律，就越不容易乱动。 《认知觉醒》第一章里有句话我很认同： 耐心不是毅力带来的结果，而是长远目光带来的结果。 我们之所以对难事没耐心，
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看到这篇推文，太认同了 专业技能永远是不可缺少的内核，在任何时代任何背景下都如此 但这个时代影响力的力量正在越变越大，正在成为一种通用资产 在推特上把自己的作品、观点、复盘和研究内容留下 既是分享和成长的过程，也是在提升自己的可见度 很强但没人知道，议价权就低
未来所有工作都将是：专业技能 + 自媒体。 你会啥 + 有多少人认识你。 别跟我扯行业、岗位、背景。 哪怕你是技术岗， 不会曝光、不敢说话、没人知道你， 你就是个随时可替换的螺丝钉。 现实点讲： 你连几万粉丝都没有， 连几百条能被反复刷到的内容都拿不出来， 你跟我谈个屁的稳定？
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记录一下： 最近做的最主要的事情就是在抓各种perpdex最后的窗口期做做补票 lighter空投之后这个赛道的确定性一下子变强了 所以抓住很多项目最后的这一两个月时间搞一搞性价比是非常高的 我一直相信百舸争流的时候不是下注的好时机，月明星稀的时候才是 买股票如此，撸毛也不例外
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每次只要以下两个条件同时具备： 1：横盘时间超过一个月，尤其是近半个月波动率持续收窄，横成一条直线，大波动在酝酿 2：三个月左右到期日的期权iv持续走低，期权够便宜 我这个定投双买的传统艺能就又要掏出来了 接下来往上还是往下只有天知道 但是咱只下注要有大波动这件事 胜率赔率都还是很OK的
一个主观判断：一年只有几次的做多波动率的大好机会就是当下了 控制好仓位做点儿双买，静待花开
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2025年养成的两个习惯： 一是把碎片时间的大概一半从抖音转移到了墨水屏上，夺回来了一点注意力，希望这个比例明年可以再高点儿。 二是把脑子里的思考，无论是系统的还是零散的，无论看起来有用没用，无论是哪个方面的，都每天抽个空记录下来。 每过一段时间来回看一下当时的想法还是挺有趣的。
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我很少用后劲大来形容一本书，但这本书是配得上这样的形容的。 最近花了点时间把它读完，整个阅读体验堪称震撼。 我知道坚守对价值投资者来说是必修课，一支股票几年、十几年甚至数十年的持仓也不是多罕见的事情。 但是一个人一辈子就一只股票，这样的事情真的是第一次听说。
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最近开了GPT的会员，重新用回GPT。 至少在币圈/股票投研这块儿，GPT真的是称得上专业，确实比之前常用的deepseek强太多了。 同一个问题交给deepseek和GPT就会发现，前者更多是把现有资料整合一下说一些片汤话，而GPT的研究深度、涉及的细节都要精细、深化得多。
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所以发生现在这种情况很正常，下跌趋势下的反弹是很脆弱的，本身就很容易进三步退两步，不需要什么理由，是什么日元加息还是中国监管导致的，不重要，也不太关心，交易计划更重要。
虽然这波反弹上来恐慌情绪有点退散了，但短期的put还是比call贵好多，利用下这个曲面能做好多事，做点rr，搭个put端的比例价差或者直接卖点put都挺好的，安全垫还是很扎实。 我现在主要思路还是等反弹过9W卖点明年年中到期的ATH附近的call，还是看反弹，说反不反转的还早，走一步看一步吧。
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虽然这波反弹上来恐慌情绪有点退散了，但短期的put还是比call贵好多，利用下这个曲面能做好多事，做点rr，搭个put端的比例价差或者直接卖点put都挺好的，安全垫还是很扎实。 我现在主要思路还是等反弹过9W卖点明年年中到期的ATH附近的call，还是看反弹，说反不反转的还早，走一步看一步吧。
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推荐一下，这套方法论确实强 1.用很朴实的方式战胜市场，可复制 2.省心 3.回撤更小的前提下收益仍然可观，长期来说不太会输给纯holder 我也是四月份在俱乐部学习到这套逻辑之后一直在拿它管理账户，真的很感谢sober老师的耕耘
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另外，不要浪费任何一场这种级别的流动性危机。 就算我们对很多链上项目不熟，对很多抵押机制不了解，很多事情在这种情况下做不了。 那在合约被大量清算，大量ADL的时刻抄底现货在这种情况下也仍然属于高赔率+高胜率的大机会，如果能保证： 1.暴跌阶段人能在电脑前，没有其它事情干扰
上周五的大崩盘也属于是给我这个老韭菜重新上了一场风控课： 前阵子关注得多的老哥可能知道，doge前阵子在背包上的费率还是挺高的，差不多做期现的apr能有个30-40的样子，再结合每周能给点持仓积分，综合算下来还是很可观了。
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顺便支持下@River_Bluffer的维权。和老哥互关很久了，虽然我这次受损比较小，到不了需要维权的程度，但是这个事情重点是背包暴露出来的底层风险，我也会持续关注，没有明确的说法之前，确实只有先继续在场外观望了。
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