Outlook Completo para 2026: Oportunidades em um Mundo Resiliente Para 2026, o consenso das grandes instituições como (Goldman Sachs, JPMorgan, IMF) aponta crescimento global moderado em ~2,8–3,1%, acima dos níveis pós-pandemia recentes, porém em um ambiente de maior

Consideração Final 2026 deve ser um ano de resiliência moderada, com catalisadores importantes: easing monetário gradual, investimentos seletivos em IA, crescimento relevante da demanda energética e temas estruturais ligados à transição e segurança. Os retornos virão menos

Principais Riscos Os principais riscos incluem: concentração excessiva no S&P, possíveis bolhas setoriais (IA e crypto), tarifas e disrupções em cadeias de suprimento, déficits fiscais elevados e eventos de crédito idiossincráticos. Adicionalmente, há riscos regulatórios em

Soluções Baseadas em Natureza (NbS) As NBS ganham tração com o crescimento do mercado voluntário de carbono (~US$3–5 bilhões hoje, potencial de US$15–30 bilhões até 2030) e iniciativas emergentes em créditos de biodiversidade. A demanda corporativa por metas net-zero aumenta,

Terras Raras & Minerais Críticos O mercado de terras raras e minerais críticos deve atingir ~US$8–9 bilhões até 2026, com CAGR de ~7–8%, impulsionado por EVs, defesa e transição energética. A dominância chinesa segue relevante, mas esforços de diversificação nos EUA e

Nuclear, Baterias e Solar A eletrificação e a demanda energética impulsionam os temas de nuclear, baterias e solar. O nuclear segue estruturalmente atrativo, embora com ciclos longos de execução. Baterias (BESS) crescem em capacidade instalada, especialmente nos EUA e

Crypto em 2026 O mercado cripto entra em uma fase mais institucional, porém continua sendo um ativo de risco assimétrico. Bitcoin: • Cenário base: US$100–140k • Bear Case: Retração e Capitulação de mercado por baixa liquidez e transações em grandes corretoras e fuga do

Mercados Emergentes & Japão Os mercados emergentes apresentam oportunidades seletivas: Índia com crescimento estrutural, México e Sudeste Asiático beneficiados por realocação de cadeias produtivas, e Oriente Médio avançando na diversificação econômica. O Japão se destaca por

Energia & Commodities A demanda por energia ligada a data centers e IA pode crescer +150–170% até 2030. Isso favorece investimentos em nuclear, grids elétricos, eficiência energética e gás natural. O ouro mantém viés estrutural positivo como hedge fiscal e geopolítico, com

Setor Tech & Inteligência Artificial O capex das hyperscalers (Amazon, Google, Meta, Microsoft, etc.) segue elevado, estimado em US$300–330 bilhões/ano, porém com ritmo de crescimento mais seletivo. Os temas mais robustos continuam sendo semicondutores críticos, infraestrutura

Ações Americanas: S&P 500 A concentração permanece elevada: os 10 maiores nomes representam ~35–40% do market cap do índice. O EPS projetado para 2026 cresce +8–10%, para cerca de US$290–305, com big tech contribuindo com ~40% do crescimento total. Alvo razoável para o fim

Cenários Macro • Cenário Base (65%): Soft landing imperfeito. Fed corta 50–75 bps adicionais, crescimento global próximo de 3%, sem recessão ampla. Retorno esperado do S&P +6–10%. • Bull (20%): Ganhos de produtividade da IA se materializam mais rapidamente, M&A acelera e

Macro Global: Bases Sólidas com Riscos O crescimento mundial deve se manter em ~2,8–3,1%. • EUA: ~1,8–2,2%, suportados por produtividade e investimentos em IA, com o Fed possivelmente convergindo para uma taxa terminal em ~3,25–3,50%. • Europa: ~1,0–1,4%, com estímulos

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